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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 478.00 | 13 357.00 | 14 120.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 12 472.00 | 4 029.00 | 16 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 979.00 | 25 829.00 | 18 150.00 | 43 979.00 |
BP En cours de production de services | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 345 886.00 | | 345 886.00 | 345 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 814.00 | | 473 814.00 | 473 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 793.00 | 25 829.00 | 491 964.00 | 517 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 971.00 | 314 244.00 | | 328 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | 24 846.00 | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 359 482.00 | 347 341.00 | | 359 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 8 733.00 | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 020.00 | 76 534.00 | | 95 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 188.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 482.00 | 85 456.00 | | 132 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 964.00 | 432 797.00 | | 491 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 482.00 | 85 456.00 | | 132 482.00 |