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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 103.00 | 65 206.00 | 35 897.00 | 101 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 103.00 | 65 206.00 | 35 897.00 | 101 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 377 140.00 | | 1 377 140.00 | 1 377 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 540.00 | | 1 415 540.00 | 1 415 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 643.00 | 65 206.00 | 1 451 437.00 | 1 516 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 1 103 972.00 | 1 024 219.00 | | 1 103 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 108.00 | 79 753.00 | | 74 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 579.00 | 1 353 472.00 | | 1 427 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 545.00 | 29 012.00 | | 15 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 881.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 4 800.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 857.00 | 37 692.00 | | 23 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 437.00 | 1 391 164.00 | | 1 451 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 857.00 | 37 692.00 | | 23 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 350.00 | 39 493.00 | | 31 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 197.00 | 170 596.00 | | 157 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 089.00 | 90 843.00 | | 83 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 108.00 | 79 753.00 | | 74 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 103.00 | | | 101 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 360.00 | 24 846.00 | | 40 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 24 846.00 | | 40 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |