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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 001.00 | 45 513.00 | 24 488.00 | 70 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 101.00 | 45 513.00 | 79 588.00 | 125 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 244.00 | | 789 244.00 | 789 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 350.00 | | 3 203 350.00 | 3 203 350.00 |
BZ Autres créances | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 618.00 | | 151 618.00 | 151 618.00 |
CF Disponibilités | 5 292 044.00 | | 5 292 044.00 | 5 292 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 548.00 | | 9 541 548.00 | 9 541 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 155.00 | 45 513.00 | 9 658 641.00 | 9 704 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 244 508.00 | 1 131 919.00 | | 1 244 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 330.00 | 112 589.00 | | 164 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 588.00 | 1 247 258.00 | | 1 411 588.00 |
DP Provisions pour risques | 37 504.00 | 1 241.00 | | 37 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 504.00 | 1 241.00 | | 37 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 846.00 | 621 846.00 | | 621 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889 210.00 | | | 2 889 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 410.00 | 657 782.00 | | 3 135 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | 45 589.00 | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 665.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 128.00 | 289 789.00 | | 1 207 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 709.00 | 1 615 673.00 | | 7 916 709.00 |
ED (V) | 292 839.00 | 242 320.00 | | 292 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 641.00 | 3 106 493.00 | | 9 658 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 498.00 | 1 615 673.00 | | 5 027 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 257 715.00 | 4 257 715.00 | |
FD Production vendue biens | | 128 196.00 | 128 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 385 912.00 | 4 385 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 188 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 48 245.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 909.00 | 66 622.00 | | 100 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 538.00 | 3 194 075.00 | | 4 530 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 208.00 | 3 081 485.00 | | 4 366 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 330.00 | 112 589.00 | | 164 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 730.00 | 13 783.00 | | 31 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | 13 783.00 | | 31 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 410.00 | 3 135 410.00 | | 3 135 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 128.00 | 1 207 128.00 | | 1 207 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 350.00 | | | 3 203 350.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VI Groupe et associés | 621 846.00 | 621 846.00 | | 621 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 741.00 | 3 308 641.00 | 5 100.00 | 3 313 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 498.00 | 5 027 498.00 | | 5 027 498.00 |