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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 029.00 | 218.00 | 48 811.00 | 49 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 029.00 | 218.00 | 48 811.00 | 49 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 739.00 | 83 548.00 | 283 191.00 | 366 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 305.00 | | 502 305.00 | 502 305.00 |
BZ Autres créances | 307 434.00 | | 307 434.00 | 307 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 582 196.00 | | 582 196.00 | 582 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 092.00 | 83 548.00 | 1 685 544.00 | 1 769 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 121.00 | 83 766.00 | 1 734 355.00 | 1 818 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 418.00 | -148 085.00 | | 742 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 671.00 | 890 503.00 | | -77 671.00 |
DL TOTAL (I) | 672 227.00 | 749 898.00 | | 672 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 16 552.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 782.00 | 784 771.00 | | 564 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 437.00 | 641 645.00 | | 175 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
EA Autres dettes | 279 185.00 | 535 800.00 | | 279 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 128.00 | 1 978 769.00 | | 1 062 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 355.00 | 2 728 667.00 | | 1 734 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 128.00 | 1 978 769.00 | | 1 062 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 201 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 788.00 | |
FM Production stockée | | | -374 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 548.00 | |
GE Autres charges | | | 440 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 004.00 | 16.00 | | 85 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 004.00 | 654.00 | | 40 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 004.00 | 654.00 | | 40 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 004.00 | -654.00 | | -40 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 817.00 | 435 095.00 | | -38 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 493.00 | 6 375 658.00 | | 2 027 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 164.00 | 5 485 155.00 | | 2 105 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 671.00 | 890 503.00 | | -77 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 029.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 450.00 | 83 548.00 | 135 450.00 | 135 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 450.00 | 83 548.00 | 135 450.00 | 135 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 450.00 | 83 548.00 | 135 450.00 | 135 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 548.00 | 135 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 782.00 | 564 782.00 | | 564 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 185.00 | 279 185.00 | | 279 185.00 |
UX Autres créances clients | 502 305.00 | | | 502 305.00 |
VB T. V. A. | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 205.00 | | | 181 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 119.00 | 810 119.00 | | 810 119.00 |
VW T.V.A. | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 128.00 | 1 062 128.00 | | 1 062 128.00 |