| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 153.00 | 12 725.00 | 1 428.00 | 14 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 634.00 | 13 840.00 | 2 795.00 | 16 634.00 |
BT Marchandises | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 230.00 | 13 840.00 | 40 391.00 | 54 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -85 445.00 | -55 345.00 | | -85 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | -30 100.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | -61 115.00 | -70 439.00 | | -61 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | 24 647.00 | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 982.00 | 23 482.00 | | 23 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 43 865.00 | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | 12 381.00 | | 9 334.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 506.00 | 107 782.00 | | 101 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 391.00 | 37 343.00 | | 40 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 948.00 | 107 782.00 | | 78 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818.00 | 13.00 | | 2 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 278.00 | 115 935.00 | | 105 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 954.00 | 146 035.00 | | 95 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | -30 100.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 034.00 | | 100.00 | 21 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 16 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 100.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 2 502.00 | | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 2 502.00 | | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 951.00 | 7 834.00 | 8 118.00 | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307.00 | 5 941.00 | 1 366.00 | 7 307.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 286.00 | 86 168.00 | 8 118.00 | 94 286.00 |