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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 24 908.00 | 19 666.00 | 5 242.00 | 24 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 606.00 | 18 444.00 | 98 162.00 | 116 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 669.00 | 10 893.00 | 45 775.00 | 56 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 257.00 | 29 338.00 | 149 919.00 | 179 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 681.00 | | 207 681.00 | 207 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 938.00 | 29 338.00 | 357 600.00 | 386 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 156.00 | 132 639.00 | | 52 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | -80 482.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 57 657.00 | 56 156.00 | | 57 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 227.00 | 139 917.00 | | 126 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 107.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 974.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 31 582.00 | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 354.00 | 137 561.00 | | 130 354.00 |
EA Autres dettes | | 8 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 943.00 | 309 168.00 | | 299 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 600.00 | 365 325.00 | | 357 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 512.00 | 189 698.00 | | 197 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 894.00 | | 540 894.00 | 540 894.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 894.00 | | 540 894.00 | 540 894.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 923.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 500 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 500 923.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 14 846.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 409 808.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 91 115.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -3 200.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 044.00 | 842 612.00 | | 554 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 543.00 | 923 095.00 | | 552 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | -80 482.00 | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 240.00 | | 14 517.00 | 170 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 179 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 173 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 258.00 | | 14 517.00 | 164 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491.00 | 18 346.00 | 5 500.00 | 16 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 18 346.00 | 5 500.00 | 16 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 227.00 | 23 796.00 | 91 062.00 | 126 227.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VP Divers | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 200.00 | 50 218.00 | 5 982.00 | 56 200.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 943.00 | 197 512.00 | 91 062.00 | 299 943.00 |