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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 7 117.00 | 1 696.00 | 8 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 898.00 | 40 195.00 | 22 703.00 | 62 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 481.00 | 55 082.00 | 24 399.00 | 79 481.00 |
BZ Autres créances | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 969.00 | 55 082.00 | 162 887.00 | 217 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 594.00 | | | -132 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 229.00 | | | -120 229.00 |
DL TOTAL (I) | -241 198.00 | | | -241 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 289.00 | | | 312 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 085.00 | | | 404 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 887.00 | | | 162 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 486.00 | | | 402 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
FG Production vendue services | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 229.00 | | | -120 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 371.00 | | 4 110.00 | 75 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 797.00 | | 4 110.00 | 65 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 231.00 | 5 850.00 | | 49 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 774.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 128.00 | 5 076.00 | | 42 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VC Groupe et associés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 486.00 | 402 486.00 | | 402 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
ST Autres comptes | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 943.00 | | | 164 943.00 |