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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 966.00 | 18 684.00 | 14 281.00 | 32 966.00 |
040 Immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 516.00 | 18 684.00 | 20 831.00 | 39 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
072 Créances – Autres | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
084 Disponibilités | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
110 Total général Actif | 143 507.00 | 18 684.00 | 124 823.00 | 143 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 350.00 | | | 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 796.00 | | | 370 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
230 Autres produits | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 894.00 | | | 403 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 300 012.00 | | | 300 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
252 Charges sociales | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 692.00 | | | 399 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 659.00 | | | 12 659.00 |