| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 734 444.00 | | 734 444.00 | 734 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BZ Autres créances | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 200.00 | | 817 200.00 | 817 200.00 |
CU Autres participations | 734 444.00 | | 734 444.00 | 734 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 375.00 | | | 581 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
EA Autres dettes | 201 327.00 | | | 201 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 989.00 | | | 808 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 200.00 | | | 817 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 989.00 | | | 808 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 444.00 | | | 734 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 444.00 | | | 734 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 581 375.00 | 581 375.00 | | 581 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 989.00 | 808 989.00 | | 808 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
ST Autres comptes | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 986.00 | | | 9 986.00 |