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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 102.00 | 4 635.00 | 21 467.00 | 26 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 860.00 | 47 313.00 | 166 547.00 | 213 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 023.00 | 51 948.00 | 188 075.00 | 240 023.00 |
BT Marchandises | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 559.00 | 51 948.00 | 366 610.00 | 418 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 351.00 | 99 567.00 | | 134 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 072.00 | 47 794.00 | | 37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 182 423.00 | 158 362.00 | | 182 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 345.00 | 95 794.00 | | 77 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 9 264.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 122.00 | 24 216.00 | | 39 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 570.00 | 27 226.00 | | 16 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 187.00 | 156 502.00 | | 184 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 610.00 | 314 864.00 | | 366 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 226.00 | 79 156.00 | | 126 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 345.00 | 19 384.00 | 57 960.00 | 77 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VP Divers | -286.00 | | | -286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 187.00 | 126 226.00 | 57 960.00 | 184 187.00 |