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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 208.00 | 18 490.00 | 11 718.00 | 30 208.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 340.00 | 18 490.00 | 33 850.00 | 52 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
110 Total général Actif | 78 613.00 | 18 490.00 | 60 123.00 | 78 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
230 Autres produits | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
252 Charges sociales | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 394.00 | | | 170 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 212.00 | | | 11 212.00 |