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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
CU Autres participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 21.00 | | 195.00 |
DG Autres réserves | 3 705.00 | 396.00 | | 3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 221.00 | 3 483.00 | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 81 121.00 | 8 900.00 | | 81 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 3 081.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 702.00 | 123.00 | | 8 702.00 |
EA Autres dettes | | 2 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 793.00 | 43 950.00 | | 45 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 914.00 | 52 850.00 | | 126 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 793.00 | 43 950.00 | | 45 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 896.00 | 34 804.00 | | 85 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 675.00 | 31 320.00 | | 13 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 221.00 | 3 484.00 | | 72 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |