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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 167 235.00 | | 43 167 235.00 | 43 167 235.00 |
BZ Autres créances | 1 012 431.00 | | 1 012 431.00 | 1 012 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 194 945.00 | | 44 194 945.00 | 44 194 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 194 945.00 | | 44 194 945.00 | 44 194 945.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
DH Report à nouveau | -588 308.00 | -583 759.00 | | -588 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 606.00 | -4 549.00 | | -11 606.00 |
DL TOTAL (I) | -210 208.00 | -198 602.00 | | -210 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 147 169.00 | 14 448 472.00 | | 18 147 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 62 661.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 582.00 | 446 206.00 | | 345 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 451.00 | 489 390.00 | | 197 451.00 |
EA Autres dettes | 25 714 205.00 | 25 625 094.00 | | 25 714 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 405 153.00 | 41 071 823.00 | | 44 405 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 194 945.00 | 40 873 222.00 | | 44 194 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 405 153.00 | 41 071 823.00 | | 44 405 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 612 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 100 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 105 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 25.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 25.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -25.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 969.00 | 1 846 858.00 | | 2 612 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 575.00 | 1 851 407.00 | | 2 624 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 606.00 | -4 549.00 | | -11 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 956.00 | 100.00 | | 5 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 560 222.00 | 32 560 222.00 | | 32 560 222.00 |
VB T. V. A. | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
VI Groupe et associés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 739.00 | 262 739.00 | | 262 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 164 202.00 | 33 164 202.00 | | 33 164 202.00 |