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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 528.00 | 15 000.00 | 528.00 | 15 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
110 Total général Actif | 26 559.00 | 15 000.00 | 11 559.00 | 26 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 199.00 | | | 252 199.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
252 Charges sociales | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 512.00 | | | 281 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 542.00 | | | -30 542.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |