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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 294.00 | | 279 294.00 | 279 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 581.00 | 17 085.00 | 11 496.00 | 28 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 976.00 | 67 572.00 | 3 404.00 | 70 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 878.00 | 84 656.00 | 308 221.00 | 392 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 202.00 | 84 656.00 | 403 545.00 | 488 202.00 |
CU Autres participations | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495.00 | 1 000.00 | | 1 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 246.00 | 129 285.00 | | 153 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | 23 961.00 | | 51 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 287 811.00 | 154 346.00 | | 287 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 126.00 | 8 344.00 | | 71 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 6 693.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 1 121.00 | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 112.00 | 20 844.00 | | 21 112.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 345.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 734.00 | 37 346.00 | | 115 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 545.00 | 191 691.00 | | 403 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 213.00 | 34 201.00 | | 59 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 417.00 | | 284 417.00 | 284 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 417.00 | | 284 417.00 | 284 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 15.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 265.00 | 15.00 | | 209 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 580.00 | | | 208 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 957.00 | 97.00 | | 209 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -82.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 3 333.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 260.00 | 269 139.00 | | 495 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 071.00 | 245 179.00 | | 444 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 189.00 | 23 961.00 | | 51 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 201.00 | | 556 257.00 | 45 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 580.00 | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 580.00 | 392 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | | 67 306.00 | 32 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 209 657.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 458.00 | 6 198.00 | | 78 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 458.00 | 6 198.00 | | 78 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 088.00 | 14 568.00 | 51 136.00 | 71 088.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 734.00 | 59 214.00 | 51 136.00 | 115 734.00 |