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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 511.00 | | 346 511.00 | 346 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 125.00 | | 409 125.00 | 409 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 851.00 | 87 313.00 | | 93 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | 6 538.00 | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 115 568.00 | 94 951.00 | | 115 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 358.00 | 86 557.00 | | 76 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 577.00 | 175 390.00 | | 184 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 696.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | 7 390.00 | | 16 232.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 1 290.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 557.00 | 271 323.00 | | 293 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 125.00 | 366 274.00 | | 409 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 837.00 | 210 683.00 | | 236 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
FD Production vendue biens | 548 268.00 | | 548 268.00 | 548 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 080.00 | | 560 080.00 | 560 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 038.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 188.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 234.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 384.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 804.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 1 154.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 695.00 | 91 514.00 | | 584 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 078.00 | 84 976.00 | | 564 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 617.00 | 6 538.00 | | 20 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 362.00 | | 22 898.00 | 446 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 889.00 | | 750.00 | 30 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 383.00 | | 21 918.00 | 235 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 230.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 581.00 | 29 167.00 | | 93 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 170.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 692.00 | 28 997.00 | | 92 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 358.00 | 24 638.00 | 51 720.00 | 76 358.00 |
VI Groupe et associés | 184 577.00 | 184 577.00 | | 184 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 607.00 | 15 297.00 | 10 310.00 | 25 607.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 557.00 | 236 837.00 | 51 720.00 | 288 557.00 |