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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 7 136.00 | 2 006.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 8 690.00 | 1 390.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 695.00 | 15 826.00 | 74 869.00 | 90 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 671.00 | 15 826.00 | 159 846.00 | 175 671.00 |
CU Autres participations | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 137.00 | 59 609.00 | | 81 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 859.00 | 21 528.00 | | -10 859.00 |
DL TOTAL (I) | 92 278.00 | 103 137.00 | | 92 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 232.00 | 17 308.00 | | 6 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758.00 | 9 116.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 33 880.00 | | 15 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 885.00 | 45 620.00 | | 33 885.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 568.00 | 105 924.00 | | 67 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 846.00 | 209 061.00 | | 159 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 568.00 | 99 692.00 | | 67 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 141.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -141.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 621.00 | 336 409.00 | | 225 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 480.00 | 314 881.00 | | 236 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 859.00 | 21 528.00 | | -10 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 731.00 | | | 714 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 027.00 | 3 751.00 | 12 953.00 | 25 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | 1 828.00 | 9 200.00 | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 1 923.00 | 3 753.00 | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VP Divers | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 621.00 | 70 138.00 | 1 483.00 | 71 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |