| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 655.00 | | 2 909 655.00 | 2 909 655.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 410.00 | | 2 926 410.00 | 2 926 410.00 |
CU Autres participations | 2 909 655.00 | | 2 909 655.00 | 2 909 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 910 655.00 | 2 910 655.00 | | 2 910 655.00 |
DH Report à nouveau | -29 006.00 | -22 499.00 | | -29 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 682.00 | -6 506.00 | | -5 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 967.00 | 2 913 649.00 | | 2 907 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572.00 | 8 702.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 4 523.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 442.00 | 13 225.00 | | 18 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 410.00 | 2 926 875.00 | | 2 926 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 657.00 | 4 523.00 | | 9 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682.00 | 6 506.00 | | 5 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 682.00 | -6 506.00 | | -5 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 655.00 | | | 2 909 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 655.00 | | | 2 909 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 442.00 | 9 657.00 | 8 786.00 | 18 442.00 |