| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 78 355.00 | 53 664.00 | | 78 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | 24 691.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 113 101.00 | 89 515.00 | | 113 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 21 085.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 3 600.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221.00 | 24 691.00 | | 6 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 323.00 | 114 206.00 | | 119 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 221.00 | 20 408.00 | | 6 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 373.00 | 30 316.00 | | 30 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787.00 | 5 625.00 | | 6 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 586.00 | 24 691.00 | | 23 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |