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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 282.00 | | 154 282.00 | 154 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 989.00 | 11 165.00 | | 14 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 3 824.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 21 099.00 | 20 489.00 | | 21 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 703.00 | 56 934.00 | | 44 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 091.00 | 60 292.00 | | 72 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | 23 943.00 | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 184.00 | 141 168.00 | | 133 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 282.00 | 161 657.00 | | 154 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 001.00 | 59 097.00 | | 25 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 391.00 | 55 273.00 | | 24 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | 3 824.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 703.00 | 12 826.00 | 31 877.00 | 44 703.00 |
VI Groupe et associés | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 184.00 | 101 307.00 | 31 877.00 | 133 184.00 |