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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 16 144.00 | 1 851.00 | 17 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 065.00 | 20 986.00 | 92 079.00 | 113 065.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
110 Total général Actif | 149 956.00 | 20 986.00 | 128 969.00 | 149 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 415.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 799.00 | 225 239.00 | | 223 799.00 |
230 Autres produits | 4 581.00 | 3 855.00 | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 381.00 | 229 094.00 | | 228 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 331.00 | 124 540.00 | | 121 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 209.00 | 1.00 | | 5 209.00 |
242 Autres charges externes. | 38 287.00 | 37 592.00 | | 38 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 150.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 558.00 | 41 779.00 | | 41 558.00 |
252 Charges sociales | 9 700.00 | 10 144.00 | | 9 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 483.00 | 3 493.00 | | 2 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 128.00 | 1 035.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 2 366.00 | 2 480.00 | | 2 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 615.00 | 223 214.00 | | 224 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 766.00 | 5 880.00 | | 3 766.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 291.00 | 700.00 | | 2 291.00 |
294 Charges financières | 2 295.00 | 2 565.00 | | 2 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | 832.00 | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 450.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 380.00 | 2 736.00 | | 2 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |