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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 1 432.00 | 3 700.00 | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 915.00 | 5 462.00 | 11 453.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 962.00 | 7 909.00 | 16 053.00 | 23 962.00 |
BT Marchandises | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 925.00 | | 188 925.00 | 188 925.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 643.00 | | 353 643.00 | 353 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 605.00 | 7 909.00 | 369 696.00 | 377 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 525.00 | 51 138.00 | | 92 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 199.00 | 41 387.00 | | 48 199.00 |
DL TOTAL (I) | 173 724.00 | 125 525.00 | | 173 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 3 411.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459.00 | 7 930.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 222 237.00 | | 177 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | 16 110.00 | | 13 341.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 19 441.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 972.00 | 269 129.00 | | 195 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 696.00 | 394 655.00 | | 369 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 972.00 | 269 129.00 | | 195 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 768.00 | | 1 079 768.00 | 1 079 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 768.00 | | 1 079 768.00 | 1 079 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | 6 405.00 | | 2 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 406.00 | 9 389.00 | | 11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 441.00 | 1 257 294.00 | | 1 082 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 242.00 | 1 215 907.00 | | 1 034 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 199.00 | 41 387.00 | | 48 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 849.00 | | 8 113.00 | 15 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 802.00 | | 8 113.00 | 8 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 3 410.00 | | 4 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 3 410.00 | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 871.00 | 199 871.00 | | 199 871.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 1 573.00 | | 2 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 599.00 | 19 260.00 | | 12 599.00 |
ST Autres comptes | 71 093.00 | 70 075.00 | | 71 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 538.00 | 24 166.00 | | 25 538.00 |
YT Sous‐traitance | 27 366.00 | 58 012.00 | | 27 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 676.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | 2 249.00 | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 607.00 | 224 487.00 | | 216 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 432.00 | 194 991.00 | | 167 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 596.00 | 171 514.00 | | 136 596.00 |