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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CF Disponibilités | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 776.00 | | 134 776.00 | 134 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 776.00 | | 894 776.00 | 894 776.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
DG Autres réserves | 75 770.00 | 58 800.00 | | 75 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 787.00 | 36 970.00 | | 45 787.00 |
DL TOTAL (I) | 882 208.00 | 856 420.00 | | 882 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 1 400.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 1 782.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 5 740.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 568.00 | 8 923.00 | | 12 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 776.00 | 865 343.00 | | 894 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 568.00 | 8 923.00 | | 12 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 1 598.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 199.00 | 148 000.00 | | 169 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 412.00 | 111 030.00 | | 123 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 787.00 | 36 970.00 | | 45 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |