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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 315.00 | 1 998.00 | 1 316.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 2 061.00 | 2 859.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 252.00 | 5 110.00 | 8 142.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 089.00 | 9 170.00 | 28 918.00 | 38 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 657.00 | 9 170.00 | 45 486.00 | 54 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | -2 987.00 | | 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606.00 | 12.00 | | 2 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771.00 | 37 817.00 | | 29 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 6 250.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 1 525.00 | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | 1 188.00 | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 879.00 | 46 780.00 | | 42 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 486.00 | 46 793.00 | | 45 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 448.00 | 17 022.00 | | 21 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FG Production vendue services | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -233.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 752.00 | 54 297.00 | | 79 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 554.00 | 57 284.00 | | 79 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | -2 987.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 4 976.00 | | 4 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | 1 105.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 871.00 | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 8 340.00 | 21 431.00 | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 879.00 | 21 448.00 | 21 431.00 | 42 879.00 |