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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 425.00 | | 500 425.00 | 500 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 466.00 | | 1 339 466.00 | 1 339 466.00 |
BZ Autres créances | 1 516 434.00 | | 1 516 434.00 | 1 516 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 434.00 | | 1 516 434.00 | 1 516 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 900.00 | | 2 855 900.00 | 2 855 900.00 |
CU Autres participations | 839 041.00 | | 839 041.00 | 839 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 543.00 | -39 044.00 | | -56 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 756.00 | -17 499.00 | | -14 756.00 |
DL TOTAL (I) | -61 299.00 | -46 543.00 | | -61 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 4 501.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 873.00 | 2 162 282.00 | | 2 906 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 741.00 | | 10 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 199.00 | 2 177 524.00 | | 2 917 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 900.00 | 2 130 981.00 | | 2 855 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 199.00 | 2 177 524.00 | | 2 917 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 319.00 | 23 470.00 | | 34 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 074.00 | 40 969.00 | | 49 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 756.00 | -17 499.00 | | -14 756.00 |