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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 969.00 | 23 323.00 | 33 646.00 | 56 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 363.00 | 11 581.00 | 12 782.00 | 24 363.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 635.00 | 34 904.00 | 46 731.00 | 81 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
060 Stock marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
072 Créances – Autres | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
084 Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
110 Total général Actif | 213 333.00 | 34 904.00 | 178 429.00 | 213 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 286.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 042.00 | | | 311 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
222 Production stockée | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
224 Production immobilisée | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
230 Autres produits | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 019.00 | | | 404 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
242 Autres charges externes. | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
252 Charges sociales | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 754.00 | | | 366 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 165.00 | | | 44 165.00 |