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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 3 590.00 | 984.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 044.00 | 4 060.00 | 24 984.00 | 29 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
110 Total général Actif | 33 741.00 | 4 060.00 | 29 681.00 | 33 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 995.00 | 2 825.00 | | 2 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 348.00 | 43 534.00 | | 38 348.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 357.00 | 46 360.00 | | 41 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580.00 | 300.00 | | 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | 458.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 258.00 | 2 824.00 | | 2 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 931.00 | 186.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 17 265.00 | 18 452.00 | | 17 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 829.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 700.00 | 16 386.00 | | 5 700.00 |
252 Charges sociales | 4 435.00 | 7 551.00 | | 4 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 193.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 846.00 | 50 322.00 | | 34 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 511.00 | -3 962.00 | | 6 511.00 |
294 Charges financières | 866.00 | 822.00 | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 646.00 | -5 030.00 | | 5 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 598.00 | | | 3 598.00 |