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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 745.00 | 8 198.00 | 5 547.00 | 13 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 990.00 | 8 198.00 | 5 792.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 181.00 | 8 198.00 | 81 982.00 | 90 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DH Report à nouveau | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 2 749.00 | | 5 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 449.00 | 2 749.00 | | 5 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 264.00 | 76 018.00 | 245.00 | 76 264.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755.00 | | | 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 706.00 | | | 5 706.00 |