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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 542.00 | 1 671.00 | 6 871.00 | 8 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617.00 | 1 671.00 | 9 946.00 | 11 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 710.00 | 1 671.00 | 81 039.00 | 82 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 298.00 | 22 445.00 | | 64 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 303.00 | 41 852.00 | | -26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 53 495.00 | 69 798.00 | | 53 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | 78.00 | | 9 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 10 904.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 798.00 | 22 362.00 | | 11 798.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 544.00 | 33 502.00 | | 27 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 039.00 | 103 300.00 | | 81 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 544.00 | 33 502.00 | | 27 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 917.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 152.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 626.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 778.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | 139.00 | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 837.00 | 258 036.00 | | 149 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 140.00 | 216 184.00 | | 176 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 303.00 | 41 852.00 | | -26 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 106.00 | | 6 404.00 | 11 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 11 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 8 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | | 6 329.00 | 8 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 75.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 2 461.00 | 2 683.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 2 461.00 | 2 683.00 | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 632.00 | 28 557.00 | 3 075.00 | 31 632.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |