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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 3 789.00 | 781.00 | 3 008.00 | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 416.00 | 22 056.00 | 31 360.00 | 53 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 879.00 | 12 153.00 | 8 726.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 964.00 | 35 870.00 | 43 094.00 | 78 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 712.00 | 35 870.00 | 77 843.00 | 113 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 17 267.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 26 697.00 | 22 267.00 | | 26 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 789.00 | 42 174.00 | | 41 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 162.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | 7 827.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 146.00 | 50 164.00 | | 51 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 843.00 | 72 431.00 | | 77 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 2 894.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 176.00 | 122 724.00 | | 107 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 746.00 | 105 457.00 | | 102 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 17 267.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 821.00 | | 21 142.00 | 57 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 941.00 | | 21 142.00 | 56 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 264.00 | 19 606.00 | | 16 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 19 606.00 | | 15 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |