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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 137.00 | 2 163.00 | 3 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 092.00 | 1 137.00 | 23 955.00 | 25 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
110 Total général Actif | 45 589.00 | 1 137.00 | 44 452.00 | 45 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
252 Charges sociales | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 504.00 | | | 3 504.00 |