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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 278.00 | 17 511.00 | 60 767.00 | 78 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 278.00 | 17 511.00 | 60 767.00 | 78 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
084 Disponibilités | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
110 Total général Actif | 93 947.00 | 17 511.00 | 76 436.00 | 93 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 816.00 | 13 528.00 | | 10 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 816.00 | 13 528.00 | | 10 816.00 |
242 Autres charges externes. | 24 392.00 | 28 733.00 | | 24 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 801.00 | | 1 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 810.00 | 6 647.00 | | 11 810.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 493.00 | 36 181.00 | | 37 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 677.00 | -22 654.00 | | -26 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 732.00 | 20 231.00 | | 26 732.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 261.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | 257.00 | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 357.00 | -2 940.00 | | -1 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 775.00 | | | 5 775.00 |