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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 626.00 | 1 841.00 | 2 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 467.00 | 626.00 | 1 841.00 | 2 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
110 Total général Actif | 24 326.00 | 626.00 | 23 700.00 | 24 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 12 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 448.00 | 1 019.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827.00 | 1 448.00 | 1 379.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 001.00 | 1 448.00 | 85 553.00 | 87 001.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | | | 626.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 1 834.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 8 018.00 | 2 834.00 | | 8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 026.00 | 12 775.00 | | 21 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 1 350.00 | | 27 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | 3 761.00 | | 14 177.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 535.00 | 20 866.00 | | 77 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 553.00 | 23 700.00 | | 85 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
FG Production vendue services | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 578.00 | 41 030.00 | | 99 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 394.00 | 39 196.00 | | 99 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 1 834.00 | | 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467.00 | | 360.00 | 2 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 821.00 | -2.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 821.00 | -2.00 | 626.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VP Divers | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 761.00 | 53 401.00 | 360.00 | 53 761.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |