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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 22.00 | 502.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 123.00 | 22.00 | 84 101.00 | 84 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 527.00 | 18 578.00 | 3 347 949.00 | 3 366 527.00 |
BZ Autres créances | 307 645.00 | | 307 645.00 | 307 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 684 025.00 | | 684 025.00 | 684 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 247.00 | 18 578.00 | 4 379 668.00 | 4 398 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 369.00 | 18 600.00 | 4 463 769.00 | 4 482 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 407.00 | | | 144 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 588.00 | 152 407.00 | | 540 588.00 |
DL TOTAL (I) | 772 995.00 | 232 407.00 | | 772 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | 15 680.00 | | 19 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 14 658.00 | | 70 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 914.00 | 1 368 043.00 | | 3 037 914.00 |
EA Autres dettes | 562 345.00 | 667 438.00 | | 562 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 775.00 | 2 065 819.00 | | 3 690 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 769.00 | 2 298 226.00 | | 4 463 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 871 022.00 | | 8 871 022.00 | 8 871 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 022.00 | | 8 871 022.00 | 8 871 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 618 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 618.00 | 35 218.00 | | 83 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 976.00 | 2 572 186.00 | | 9 143 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 389.00 | 2 419 779.00 | | 8 603 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 588.00 | 152 407.00 | | 540 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 670.00 | | 523.00 | 132 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 718.00 | 294 718.00 | | 294 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 289.00 | 1 100 289.00 | | 1 100 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 345.00 | 562 345.00 | | 562 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 599.00 | 79 804.00 | | 83 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 352.00 | | | 3 277 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
VB T. V. A. | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VI Groupe et associés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 149.00 | | | 282 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 772.00 | 3 664 801.00 | 92 971.00 | 3 757 772.00 |
VW T.V.A. | 1 458 622.00 | 1 458 622.00 | | 1 458 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 775.00 | 3 690 775.00 | | 3 690 775.00 |