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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 960.00 | 10 962.00 | 13 998.00 | 24 960.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 2 478.00 | 15 358.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 9 422.00 | 12 621.00 | 22 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 712.00 | 22 862.00 | 510 850.00 | 533 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 795.00 | 22 862.00 | 586 933.00 | 609 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 531.00 | | | 407 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 464.00 | | | 547 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 933.00 | | | 586 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 212.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 533 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 39 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 370.00 | 508.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 531.00 | 70 365.00 | 288 042.00 | 407 531.00 |
VI Groupe et associés | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 782.00 | 24 909.00 | 6 873.00 | 31 782.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 464.00 | 210 298.00 | 288 042.00 | 547 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
ST Autres comptes | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 217.00 | | | 140 217.00 |