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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 417.00 | | 242 417.00 | 242 417.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 377.00 | 2 422.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 130.00 | 50 324.00 | 308 806.00 | 359 130.00 |
040 Immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 120.00 | 50 701.00 | 563 418.00 | 614 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
084 Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
110 Total général Actif | 633 369.00 | 50 701.00 | 582 667.00 | 633 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 779.00 | | | 410 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
242 Autres charges externes. | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
252 Charges sociales | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
262 Autres charges | 947.00 | | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 105.00 | | | 400 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 242 417.00 | | | 242 417.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 265 662.00 | | | 265 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619 120.00 | | | 619 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |