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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 86.00 | 94.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 265.00 | 1 060.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 3 271.00 | 18 784.00 | 22 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 516.00 | 3 622.00 | 57 894.00 | 61 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 503.00 | 20 494.00 | 37 009.00 | 57 503.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 107.00 | 20 494.00 | 226 613.00 | 247 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 623.00 | 24 116.00 | 284 507.00 | 308 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
DL TOTAL (I) | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 232.00 | | 433 232.00 | 433 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 232.00 | | 433 232.00 | 433 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 001.00 | | | 434 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 095.00 | | | 339 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 869.00 | 12 680.00 | 37 070.00 | 57 869.00 |
VI Groupe et associés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 451.00 | 135 262.00 | 37 070.00 | 180 451.00 |