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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 91.00 | 12.00 | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902.00 | 1 780.00 | 20 122.00 | 21 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 1 107.00 | 10 551.00 | 11 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 123.00 | 2 978.00 | 72 145.00 | 75 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 326.00 | 2 978.00 | 92 347.00 | 95 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 783.00 | | | -18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 009.00 | 9 360.00 | 52 649.00 | 62 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 129.00 | 36 480.00 | 52 649.00 | 89 129.00 |