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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 042.00 | 236 322.00 | 63 719.00 | 300 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 597.00 | 237 878.00 | 63 719.00 | 301 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 843.00 | 15 333.00 | 90 510.00 | 105 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 088.00 | 1 251.00 | 94 837.00 | 96 088.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 85 232.00 | | 85 232.00 | 85 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 080.00 | 16 584.00 | 427 496.00 | 444 080.00 |
110 Total général Actif | 745 677.00 | 254 461.00 | 491 216.00 | 745 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 583.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 333.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 886.00 | 9 062.00 | | 27 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 832.00 | 459 521.00 | | 593 832.00 |
230 Autres produits | 31 573.00 | 29 133.00 | | 31 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 291.00 | 497 715.00 | | 653 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 460.00 | 2 275.00 | | 18 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 918.00 | 212 273.00 | | 278 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 206.00 | 21 769.00 | | 22 206.00 |
242 Autres charges externes. | 147 627.00 | 102 842.00 | | 147 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 2 707.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 529.00 | 44 606.00 | | 54 529.00 |
252 Charges sociales | 12 720.00 | 12 229.00 | | 12 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 195.00 | 28 576.00 | | 29 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 333.00 | 25 892.00 | | 15 333.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | 196.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 227.00 | 453 365.00 | | 582 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 065.00 | 44 350.00 | | 71 065.00 |
280 Produits financiers | 1 141.00 | 1 381.00 | | 1 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 595.00 | 1 750.00 | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 548.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | 67.00 | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 6 543.00 | | 11 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 583.00 | 40 323.00 | | 60 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 133.00 | | | 263 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 895.00 | | | 895.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |