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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 645.00 | 141 093.00 | 29 552.00 | 170 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 645.00 | 141 093.00 | 29 552.00 | 170 645.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
110 Total général Actif | 317 356.00 | 141 093.00 | 176 262.00 | 317 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 796.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 953.00 | | | 181 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |