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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 701.00 | 62 857.00 | 6 845.00 | 69 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 775.00 | 63 252.00 | 13 523.00 | 76 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BZ Autres créances | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
CF Disponibilités | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 279.00 | | 451 279.00 | 451 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 053.00 | 63 252.00 | 464 802.00 | 528 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 330.00 | | | 215 330.00 |
DL TOTAL (I) | 259 669.00 | | | 259 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 802.00 | | | 464 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 605.00 | | 6 023.00 | 72 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 76 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 69 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 531.00 | | 6 023.00 | 65 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 960.00 | 3 144.00 | 1 853.00 | 61 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | 3 144.00 | 1 853.00 | 61 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VC Groupe et associés | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 607.00 | 135 928.00 | 6 679.00 | 142 607.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 133.00 | 205 133.00 | | 205 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
ST Autres comptes | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |