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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AP Constructions | 25 787.00 | 4 212.00 | 21 575.00 | 25 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 114.00 | 201.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 872.00 | 18 016.00 | 3 856.00 | 21 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 525.00 | 23 342.00 | 28 183.00 | 51 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
BN En cours de production de biens | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 525.00 | | 418 525.00 | 418 525.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CF Disponibilités | 736 496.00 | | 736 496.00 | 736 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 430.00 | | 1 249 430.00 | 1 249 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 956.00 | 23 342.00 | 1 277 613.00 | 1 300 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DG Autres réserves | 848 812.00 | | | 848 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 897 069.00 | | | 897 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 544.00 | | | 380 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 613.00 | | | 1 277 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 544.00 | | | 380 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 574.00 | | 1 572 574.00 | 1 572 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 574.00 | | 1 572 574.00 | 1 572 574.00 |
FM Production stockée | | | -8 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 802.00 | | | 1 578 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 415.00 | | | 1 539 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 185.00 | 201 185.00 | | 201 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 575.00 | 441 004.00 | 1 571.00 | 442 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 544.00 | 380 544.00 | | 380 544.00 |