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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 223.00 | 4 905.00 | 3 318.00 | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 374.00 | 31 756.00 | 618.00 | 32 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 097.00 | 36 661.00 | 63 436.00 | 100 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 583.00 | 36 661.00 | 115 922.00 | 152 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 744.00 | 53 106.00 | | 66 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | 15 638.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 76 585.00 | 77 129.00 | | 76 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 17 490.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 3 685.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | 24 953.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 338.00 | 46 128.00 | | 39 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 922.00 | 123 256.00 | | 115 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 338.00 | 46 128.00 | | 39 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 895.00 | | 3 318.00 | 100 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 100 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 40 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 395.00 | | 3 318.00 | 41 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 777.00 | | 4 116.00 | 40 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 777.00 | | 4 116.00 | 40 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |