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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 414.00 | 6 318.00 | 1 096.00 | 7 414.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 538.00 | 30 821.00 | 4 717.00 | 35 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 448.00 | 39 897.00 | 24 550.00 | 64 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 828.00 | 77 036.00 | 125 792.00 | 202 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 455.00 | | 1 095 455.00 | 1 095 455.00 |
BZ Autres créances | 197 714.00 | | 197 714.00 | 197 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 687.00 | | 496 687.00 | 496 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 376.00 | | 1 856 376.00 | 1 856 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 204.00 | 77 036.00 | 1 982 168.00 | 2 059 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 570 298.00 | 880 638.00 | | 570 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 656.00 | 319 503.00 | | 273 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 885.00 | 1 498 073.00 | | 1 141 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 668.00 | 488 232.00 | | 465 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 771.00 | 417 539.00 | | 338 771.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | 5 634.00 | | 10 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 283.00 | 917 736.00 | | 840 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 168.00 | 2 415 810.00 | | 1 982 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 283.00 | 917 736.00 | | 840 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 177.00 | 1 285 290.00 | 3 793 467.00 | 2 508 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 177.00 | 1 285 290.00 | 3 793 467.00 | 2 508 177.00 |
FM Production stockée | | | -94 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 967.00 | 8 289.00 | | 9 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 73 708.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 421.00 | 73 708.00 | | 45 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 8 303.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 71 188.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | 79 491.00 | | 9 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 400.00 | -5 783.00 | | 36 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 617.00 | 146 401.00 | | 117 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 093.00 | 4 937 632.00 | | 3 796 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 437.00 | 4 618 129.00 | | 3 522 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 656.00 | 319 503.00 | | 273 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 297.00 | 49 990.00 | | 30 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 851.00 | | 7 179.00 | 196 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 202 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 99 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 499.00 | | 1 140.00 | 82 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 148.00 | | 6 039.00 | 95 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 9 040.00 | 1 180.00 | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 44.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 902.00 | 8 996.00 | 1 180.00 | 62 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 668.00 | 465 668.00 | | 465 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 455.00 | | | 1 095 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
VC Groupe et associés | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 853.00 | 1 307 649.00 | 11 204.00 | 1 318 853.00 |
VW T.V.A. | 196 957.00 | 196 957.00 | | 196 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 283.00 | 840 283.00 | | 840 283.00 |