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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 590.00 | 864.00 | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 1 068 665.00 | 197 935.00 | 870 730.00 | 1 068 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 11 225.00 | 153.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 884.00 | 45 198.00 | 400 686.00 | 445 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 317.00 | 254 949.00 | 1 313 367.00 | 1 568 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 512.00 | 254 949.00 | 1 363 562.00 | 1 618 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
DH Report à nouveau | 461 438.00 | | | 461 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 353.00 | | | -77 353.00 |
DL TOTAL (I) | 478 342.00 | | | 478 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 094.00 | | | 715 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | | | 308.00 |
EA Autres dettes | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 219.00 | | | 885 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 562.00 | | | 1 363 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 219.00 | | | 885 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
FG Production vendue services | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 732.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 353.00 | | | -77 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 829.00 | | 14 262.00 | 1 554 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 1 568 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 1 541 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 220.00 | | 14 262.00 | 1 528 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 216.00 | 84 732.00 | | 170 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 485.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 111.00 | 84 247.00 | | 170 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VI Groupe et associés | 715 094.00 | 715 094.00 | | 715 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 219.00 | 885 219.00 | | 885 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 264.00 | | | 91 264.00 |