| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 492.00 | 188 098.00 | 30 393.00 | 218 492.00 |
AH Fonds commercial | 514 386.00 | 201 865.00 | 312 520.00 | 514 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963 605.00 | 335 190.00 | 628 415.00 | 963 605.00 |
AP Constructions | 2 925 926.00 | 2 374 800.00 | 551 125.00 | 2 925 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 590.00 | 341 106.00 | 415 483.00 | 756 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 126.00 | 310 284.00 | 381 841.00 | 692 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 782 473.00 | | 5 782 473.00 | 5 782 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BF Prêts | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 726 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060 714.00 | 103 071.00 | 2 957 642.00 | 3 060 714.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603 319.00 | 38 416.00 | 1 564 903.00 | 1 603 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 805 969.00 | 24 629.00 | 2 781 340.00 | 2 805 969.00 |
BT Marchandises | 650 649.00 | 58 426.00 | 592 223.00 | 650 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 713 963.00 | |
BZ Autres créances | 2 353 034.00 | | 2 353 034.00 | 2 353 034.00 |
CF Disponibilités | | | 2 820 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 552 836.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457 389.00 | | 457 389.00 | 457 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 278 862.00 | |
CU Autres participations | 1 231 720.00 | | 1 231 720.00 | 1 231 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 956.00 | | 120 956.00 | 120 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 659.00 | 59 060.00 | 57 598.00 | 116 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 583 334.00 | 1 583 334.00 | | 1 583 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
DG Autres réserves | 4 978 429.00 | 4 553 952.00 | | 4 978 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 590.00 | 424 477.00 | | -1 082 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | -342.00 | -342.00 | | -342.00 |
DK Provisions réglementées | 401 855.00 | 471 016.00 | | 401 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 967.00 | 6 276 447.00 | | 4 045 967.00 |
DP Provisions pour risques | 318 087.00 | 297 773.00 | | 318 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 087.00 | 297 773.00 | | 318 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 999 997.00 | | | 2 999 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 429 111.00 | 7 221 139.00 | | 5 429 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315 842.00 | 8 378 020.00 | | 23 315 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 758.00 | 760 130.00 | | 461 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 802.00 | 6 858 578.00 | | 5 258 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 604.00 | 1 509 622.00 | | 1 809 604.00 |
EA Autres dettes | 163 338.00 | 333 202.00 | | 163 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 536.00 | 926 417.00 | | 1 112 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 997 146.00 | 19 202 142.00 | | 32 997 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 278 862.00 | 25 763 804.00 | | 37 278 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 925 870.00 | 16 042 245.00 | | 9 925 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 452.00 | 574 245.00 | | 425 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 260.00 | 3 561 436.00 | 7 855 696.00 | 4 294 260.00 |
FD Production vendue biens | 15 449 682.00 | 8 012 637.00 | 23 462 319.00 | 15 449 682.00 |
FG Production vendue services | 500 326.00 | 177 610.00 | 677 937.00 | 500 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 404 439.00 | |
FM Production stockée | | | 157 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 317 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 838 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 857 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -606 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 115 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 058 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6 319 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -42 253 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -423 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363 149.00 | 479 476.00 | | 1 363 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 684.00 | 101 928.00 | | 29 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 056 283.00 | 264 635.00 | | 6 056 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 661.00 | 18.00 | | 91 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648 605.00 | 378 589.00 | | 5 648 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 043.00 | 50 527.00 | | 619 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 502 694.00 | 151 613.00 | | 5 502 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 032.00 | 42 881.00 | | 24 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 830 251.00 | -230 726.00 | | -5 830 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 645.00 | 147 863.00 | | -181 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 017.00 | 53 602.00 | | -33 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 940 865.00 | 33 483 551.00 | | 39 940 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 023 455.00 | 33 059 073.00 | | 41 023 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 590.00 | 424 477.00 | | -1 082 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 337.00 | 299 905.00 | | 365 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 103 972.00 | 816 245.00 | | -2 103 972.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 103 972.00 | 816 245.00 | | -2 103 972.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 055 019.00 | | 20 042 567.00 | 15 055 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 559.00 | | 8 100.00 | 108 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 389.00 | 7 248 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 553 716.00 | 13 543 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 838 842.00 | 1 696 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 257 485.00 | 4 482 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 618.00 | | 2 745 708.00 | 1 789 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203 447.00 | | 16 536 691.00 | 6 203 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 394.00 | | 752 068.00 | 6 953 394.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 352.00 | 170 362.00 | -11 693.00 | 3 628 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 573.00 | 23 331.00 | -156.00 | 35 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 655.00 | 29 158.00 | -342.00 | 695 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 124.00 | 117 873.00 | -11 194.00 | 2 897 124.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 017.00 | | 69 162.00 | 471 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 773.00 | 42 814.00 | 22 500.00 | 297 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 778.00 | 15 879.00 | 5 114.00 | 213 778.00 |
6T Sur comptes clients | 70 233.00 | 16 258.00 | | 70 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 012.00 | 32 138.00 | 5 114.00 | 284 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 802.00 | 74 952.00 | 96 776.00 | 1 052 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 138.00 | 5 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 033.00 | 91 662.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 999 997.00 | | | 2 999 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 903.00 | 354 903.00 | 283 333.00 | 804 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455 992.00 | 4 455 992.00 | | 4 455 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 979.00 | 482 979.00 | | 482 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 278.00 | 664 278.00 | | 664 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 537.00 | 1 112 537.00 | | 1 112 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 782 473.00 | | | 5 782 473.00 |
UP Prêts | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
UX Autres créances clients | 829 248.00 | | | 829 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
VB T. V. A. | 640 349.00 | | | 640 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 673.00 | | | 1 124 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 592.00 | 1 131 592.00 | | 1 131 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297 520.00 | 897 904.00 | 2 998 682.00 | 4 297 520.00 |
VI Groupe et associés | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 088 683.00 | | | 4 088 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 228.00 | | | 935 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 990.00 | | | 386 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 507 976.00 | 3 522 276.00 | 5 985 700.00 | 9 507 976.00 |
VW T.V.A. | 616 955.00 | 616 955.00 | | 616 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 775 484.00 | 9 925 871.00 | 3 282 015.00 | 16 775 484.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |