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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843.00 | 1 040.00 | 9 802.00 | 10 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 919.00 | 1 040.00 | 28 878.00 | 29 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
DH Report à nouveau | -205 112.00 | -190 446.00 | | -205 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 518.00 | -14 666.00 | | -7 518.00 |
DL TOTAL (I) | 13 559.00 | 21 077.00 | | 13 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 85.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 2 915.00 | | 5 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974.00 | 1 756.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 319.00 | 4 756.00 | | 15 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 878.00 | 25 833.00 | | 28 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 038.00 | 5 262.00 | 34 300.00 | 29 038.00 |
FG Production vendue services | 3 325.00 | 115.00 | 3 440.00 | 3 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 363.00 | 5 377.00 | 37 740.00 | 32 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 740.00 | 44 159.00 | | 37 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 258.00 | 58 825.00 | | 45 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 518.00 | -14 666.00 | | -7 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 10 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907.00 | 167.00 | 1 033.00 | 1 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 167.00 | 1 033.00 | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340.00 | 14 160.00 | 2 180.00 | 16 340.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |