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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 043.00 | 4 511.00 | 5 532.00 | 10 043.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 943.00 | 4 511.00 | 23 432.00 | 27 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
110 Total général Actif | 45 111.00 | 4 511.00 | 40 600.00 | 45 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 492.00 | | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
252 Charges sociales | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |