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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 707 468.00 | | 707 468.00 | 707 468.00 |
AP Constructions | 1 541 381.00 | 1 132 615.00 | 408 766.00 | 1 541 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 130.00 | 49 069.00 | 62.00 | 49 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 631.00 | 78 314.00 | 3 318.00 | 81 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 877.00 | 1 261 809.00 | 1 479 068.00 | 2 740 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 798.00 | 1 261 809.00 | 1 525 989.00 | 2 787 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 928.00 | 1 905 928.00 | | 1 905 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 360.00 | 267 360.00 | | 267 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | -707 667.00 | -662 298.00 | | -707 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 618.00 | -45 369.00 | | -46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 153.00 | 1 470 771.00 | | 1 424 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 485.00 | 88 425.00 | | 91 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 5 330.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 837.00 | 96 776.00 | | 101 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 989.00 | 1 567 547.00 | | 1 525 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 219.00 | 25 627.00 | | 18 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 837.00 | 70 996.00 | | 64 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 618.00 | -45 369.00 | | -46 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 877.00 | | | 2 740 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 067.00 | | | 360 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 610.00 | | | 2 379 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 519.00 | 50 289.00 | | 1 211 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 708.00 | 50 289.00 | | 1 209 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |