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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 824.00 | 10 223.00 | 600.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 702.00 | 107 252.00 | 2 450.00 | 109 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 154.00 | 117 726.00 | 53 427.00 | 171 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 602.00 | 215.00 | 45 387.00 | 45 602.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 033.00 | 215.00 | 126 818.00 | 127 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 188.00 | 117 941.00 | 180 246.00 | 298 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 54 435.00 | 116 788.00 | | 54 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 927.00 | -12 353.00 | | 40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 107 683.00 | 116 755.00 | | 107 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 11.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 23 020.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 696.00 | 43 123.00 | | 21 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 206.00 | 19 185.00 | | 22 206.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 563.00 | 85 341.00 | | 72 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 246.00 | 202 097.00 | | 180 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 563.00 | 85 341.00 | | 72 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 940.00 | | 377 940.00 | 377 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 940.00 | | 377 940.00 | 377 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 422.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 422.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | 3 522.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | -800.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 223.00 | 417 613.00 | | 381 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 295.00 | 429 966.00 | | 340 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 927.00 | -12 353.00 | | 40 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 154.00 | | | 171 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 233.00 | 2 495.00 | | 115 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 983.00 | 2 495.00 | | 114 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | 108.00 | 850.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 108.00 | 850.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 108.00 | 850.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 430.00 | 58 267.00 | 9 163.00 | 67 430.00 |
VW T.V.A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |